Работа с активами клиентов в доверительном управлении:

– сопровождение договоров и открытие счетов клиентов в Банке-Кастодиане / у номинального держателя;

– учёт и исполнение сделок с активами клиентов согласно инвестиционным декларациям и решениям;

– регулярная переоценка портфелей и расчёт их текущей стоимости и доходности;

– зачисление/списание и перевод активов клиентов между декларациями;

– сверка начисленных комиссий с данными бухгалтерии (не реже 1 раза в месяц).

Работа с активами инвестиционных фондов:

– открытие и ведение счетов фондов, исполнение сделок с их активами;

– ежедневный расчёт стоимости чистых активов и стоимости пая, сверка с Банком-Кастодианом;

– зачисление/списание паёв и переводы держателям паёв при выкупе;

– начисление и удержание комиссий, сверка с бухгалтерией.

Документооборот и контроль:

– ведение и хранение первичной и расчётной документации, журналов учёта;

– информирование руководства о выявленных нарушениях и негативных факторах;

– взаимодействие с другими подразделениями и, по согласованию, с внешними организациями и госорганами.

• Контроль финансово-экономической деятельности организации;
• Финансово-хозяйственная деятельность;
• Анализ результатов финансовых операций;

• Аккуратность;
• Аналитическое мышление;
• Концентрация и управление вниманием;
• Знание продукта;
• Контроль рабочих процессов;
• Многозадачность;

• Казахский / средний уровень