Работа с активами клиентов в доверительном управлении:

– сопровождение договоров и открытие счетов клиентов в Банке-Кастодиане / у номинального держателя;

– учёт и исполнение сделок с активами клиентов согласно инвестиционным декларациям и решениям;

– регулярная переоценка портфелей и расчёт их текущей стоимости и доходности;

– зачисление/списание и перевод активов клиентов между декларациями;

– сверка начисленных комиссий с данными бухгалтерии (не реже 1 раза в месяц).

Работа с активами инвестиционных фондов:

– открытие и ведение счетов фондов, исполнение сделок с их активами;

– ежедневный расчёт стоимости чистых активов и стоимости пая, сверка с Банком-Кастодианом;

– зачисление/списание паёв и переводы держателям паёв при выкупе;

– начисление и удержание комиссий, сверка с бухгалтерией.

Документооборот и контроль:

– ведение и хранение первичной и расчётной документации, журналов учёта;

– информирование руководства о выявленных нарушениях и негативных факторах;

– взаимодействие с другими подразделениями и, по согласованию, с внешними организациями и госорганами.

• Мекеменің қаржы-экономикалық қызметін бақылау;
• Қаржы-шаруашылық қызмет;
• Қаржылық операциялардың нәтижелерін талдау;

• Дәлдік;
• Аналитикалық ойлау;
• Зейінді шоғырландыру және бақылау;
• Өнім туралы білім;
• Жұмыс процестерін бақылау;
• Көп мәселелік;

• Қазақ / орташа деңгей